Çek Senet Tanımları

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ››

Çek Senet Tanımları

Çek/Senet giriş bordrolarında kaydedilebilen çek/senet bilgileri(Tutar, çekin ait olduğu borçlu, keşide yeri, kefil, borçlu gibi) programın ilk kullanımında bu alandan çek/senet kart tanımları yapılarak kaydedilir.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Finans Yönetimi-->Finans Tanımları-->Çek/Senet Tanımları işlem adımları takip edilir.

Açılan Çek Senet Tanımları ekranında hangi türde kart açılacaksa ilgili alandan seçildikten sonra butonuna tıklanır.

Devir butonuna tıklandıktan sonra seçilen kart türüne göre açılan X Çeki/X Senedi ekranında;

Portföy numarası otomatik olarak seçili gelir.

Özel Kod alanından da isteğe bağlı olarak çek ve senetleri gruplamak için özel kod ataması yapılabilir.

Banka tablosundan; çekin/senedin tahsil edileceği cariye ait hesap numarası ve bu hesap numarası hangi banka şubesine ait ise o bankanın bilgileri ilgili alanlardan girilir.

Çekin/senedin keşide edildiği yerde değilde aynı bankanın başka bir şubesinden tahsil edilmesi durumunda Muhabir Şube alanından ilgili banka bilgileri girilir. Ödeme Yeri alanından da çekin/senedin muhabir şubenin bulunduğu yer belirtilir.

Seri No alanına çekin/senedin seri numarası girilir.

Lokasyon çek/senet kart tanımının yapıldığı lokasyondur.

Tutar alanından da Seçilen para birimine göre tutar ya da dövizli tutar miktarı girilir.

Borçlu Cari Hesap alanından da çekin/senedin hangi cari hesaba/şahsa ait olduğu bilgisi seçilir.

Durum alanından da çekin/senedin durum bilgisi seçilir. Otomatik Olarak "Portföyde" durumu seçili olarak gelir. Çek ya da senet firmanın kendine aitse de Durum otomatik olarak "Firma Çeki" olarak seçili gelir. Eğer çek/senet işlem görmüş ise de durum alanından işleme göre durum bilgisi seçilir.

Ciro Edildi durumu seçilirse çekin ciro edildiği cari hesap bilgisi ilgili alandan seçilir.

Tahsil Edildi veya Teminata Verildi durumları seçilirse de tahsili yapıldığı banka bilgisi ilgili alanlardan seçilir.

Kaydet butonuna çek/senet kart tanımı tamamlanır.

Not: Müşteri/Firma Senedi tanımları yapılırken çek tanımlarından farklı olarak ilgili alanlardan;

Senetler üzerinde yapıştırılmış olan pul toplam tutarı ve kefil bilgisi girilir.

Çek/Senet Tanımları Başlık Bilgileri;

Portföy No: 8 karakter uzuznluğunda, program tarafınfan otomatik olarak verilen çekin/senedin sıra takip numarasıdır.

Özel Kod: Çek ve senetleri gruplamakta kullanılan 17 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır.

Muhabir Şube: Çekin/Senedin keşide yeri dışında tahsil edildiği/edileceği, aynı bankanın farklı şubesidir.

Seri No: Çekin/Senedin üzerinde yazılı olan seri numarasıdır. Sistemde kayıtlı olan çekler/senetler portföy numarasının yanında seri numaralarına göre raporlarda filtrelenebilir/sıralanabilir.

Ödeme Yeri: Çekin/Senedin tahsil edileceği şehirdir.

Borçlu: Çekin/Senedin ait olduğu müşteri/cari hesaptır.

Döviz: Kullanılacak para birimidir.

Not: Çek/Senet Tanımları ekranında herhangi bir çek/senet seçilip, İncele/F6 veya Sağ Tıkla/F9-->İncele işlem adımları takip edildiğinde açılan Çek/Senet giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çekin durum değişiklikleri/tarihçesi izlenebilir. Çekin aldığı her durum (statü değişikliği) bilgisi ayrı, ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir.