Kasa Tanımları

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ››

Kasa Tanımları

İşletmelerin her türlü kasa giriş/çıkış işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda kasa kartları tanımlanır, bu kartlarla ilgili giriş/çıkış işlemlerine ait hareket fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan sonuç raporları üretilir.

Kod; Kasaya atanan koddur

Kasa Adı; Kasaya verilecek olan addır

Açıklama; İsteğe bağlıdır. Kasa işlemlerinde karışıklığı önlemek açısından açıklama girilmesi tavsiye edilir.

Hesap Kodu kısmına Tek Düzen Hesap Planında yer alacak kod numarası verilir. (Örneğin; 100.001 vb)

Lokasyon: Tanımlanacak olan kasanın ait olduğu lokasyon ilgili alandann seçilir.

Döviz Türü; Kasa kartına ait işlemlerde geçerli olacak döviz türüdür. Burada verilen döviz kasa işlemlerine öndeğer olarak aktarılır.

Özel Kod; İşletmenin işleyiş mantığına göre kasaları gruplamak için bu alandan ikinci bir kod ataması yapılabilir.

Tahsilatlar Toplamı; İlgili kasanın olduğu lokasyonda Müşteriler ve carilerden tahsil edilmiş toplam tutarlar bu alanda otomatik olarak kasadan gelen verilerle hesaplanır.

Ödemeler Toplamı; İlgili kasanın olduğu lokasyonda müşterileri ve carilere yapılmış ödemelerin toplam tutarları bu alanda otomatik olarak kasadan gelen bilgilerle hesaplanır.

Kasa Bakiyesi= Tahsilatlar Toplamı-Ödemeler Toplamı'dır. Kasanın son durumunu(A-B) gösterir.