Finansal Durum Raporu

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ›› Finans İşlemleri ››

İşletmenin; tüm banka, kasa, kira, cari hesap, çek/senet, personel giderlerinin kümülatif toplamlarını alacak-borç ilişkisi kurarak tek ekranda gösteren rapordur. Bu rapor sayesinde işletmenin finans durumunu grafiksel ve satır işlemleri ile detaylandırılarak yorumlanabilir.

Erişim ağacından Yöneyyim Sistemi-->Finans Yönetimi-->Finans İşlemleri-->Finansal Durum Raporu işlem adımları takip edilir.

Açılan Finansal Durum Raporu ekranında Rapor Güncelle sekmesine tıklanır. Rapor Güncelle sekmesine tıklandıktan sonra pop-up şeklinde açılan bilgilendirme ekranından adım adım rapora işlenen veriler takip edilebilir.

Tüm veriler rapora işlendikten sonra Bilgilendirme Ekranı otomatik olarak kapanır. Kullanıcı ilgili menülerden rapor verilerini detaylı olarak inceleyebilir.

Bankalar menüsündeyken; işletmenin hangi bankadan ne kadar alacağı var Borçlar tablosundan, hangi bankaya ne kadar borcu var Alacaklar tablosundan incelenebilir.

Borç ve alacak ilişkisi kurularak şekillenmiş grafikten de işletmenin bakiye durumu grafiksel olarak yorumlanabilir.

Kasalar menüsünden de kasanın son durumu Alacak-Borç tablolarından ve grafikten takip edilebilir. Satır işlemlerinde daha detaylı olarak inceleme yapılacaksa ilgili lokasyonun kırılımı açılarak ilgili lokasyonun bakiyesini oluşturan kasa tutarı, o lokasyonda birden çok kasa kullanılması durumunda ayrı ayrı hesaplanmış olarak görülür.

Kira Kontratları menüsünden de genel müdürlüğe bağlı lokasyonlar için yapılan kira kontratları varsa ödenecek olan lokasyon kiraları(Borçlar) görülebilir.

Cari Hesaplar menüsünden işletme ile cari hesaplar arasında gerçekleşen alışverişler sonucunda, ilgili tablolardan işletmenin hangi cari hesaptan ne kadar alacaklı, hangi cari hesaba ne kadar borçlu olduğu ayrıntılı olarak görülebilir.

Çek ve Senetler menüsünden, çek ve senet hareketleri sonucunda işletme borç-alacak durumu analiz edilebilir.

Personel giderleri,(yemek, ulaşım vb.) ilgili menüden takip edilebilir.

Stok Durumu:

Genel Grafik menüsünden tüm finans hareketleri sonucunda borç-alacak ilişkisi kurularak kasanın son durumu grafiksel olarak yorumlanabilir.

Genel Grafik menüsünde genel olarak analiz edilmiş alacaklar toplamı, Alacaklar menüsü altından işlem türüne göre kategorilendirilmiş olarak görülebilir.

Genel Grafik menüsünde genel olarak analiz edilmiş borçlar toplamı, Borçlar menüsü altından işlem türüne göre kategorilendirilmiş olarak görülebilir