Cari Ödeme Listesi

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ›› Finans İşlemleri ››

Cari Ödeme Listesi

Seçilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılacak ya da yapılmış olan ödemeler bu alandan raporlanır. Seçilen valör aralıklarına göre filtreleme yapılarak, rapor almak mümkündür.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Finans Yönetimi-->Finans İşlemleri-->Cari Ödeme Listesi işlem adımları takip edilir.

Açılan Finans Yönetimi Cari Ödeme Listesi ekranında;

Genel Müdürlük olarak giriş yapılmışsa istenen lokasyon/lokasyonlar ve tüm lokasyonlar seçimi yapılır. Herhangi bir lokasyon olarak giriş yapılmışsa da bu alandan o lokasyon seçili olarak gelir.

Tarih alanı altından raporlama yapılacak başlangıç ve bitiş tarih aralıkları seçilir. Bu alandan tarih aralığı seçildikten sonra, otomatik olarak Tarih alanında rapor aralığı güncellenir.

Cari Bölüm, Cari Kod veya Cari Grup alanlarında herhangi birinde butonuna tıklayarak veya F10 tuşuna basılarak rapor değerlendirme kapsamı kısıtlanarak da raporlama yapılabilir.

Statü alanından Hepsi seçimi yerine yapılacak Aktif/Pasif seçimleri ile de rapor değerlendirme alanı daha da kısıtlanabilir. Bu alanlardan seçim yapılmaz ise de tüm cari hesaplar için ödeme hareketleri raporlanır.

Rapor değerlendirme kapsamı;

Valör alanından da seçilen tarihler arasında yapılacak veya yapılan ödemeler, valör başlangıç ve bitiş aralık seçimleri yapılarak,

Bakiye Durumu alanından Bakiyesiz Cari Hesapları Göster/Gösterme seçenekleri kullanılarak
Müşteri özel kodlarına göre veya

Satış Toplamları Hesapla alanında yapılacak Evet/Hayır seçimleri

ile de kısıtlanabilir.

Kriter seçimleri tamamlandıktan sonra Başlat butonuna tıklanır.

Satır Başlık Bilgileri;

İlk Fatura: İlgili cari ile işletme arasında ticari ilişkiler analiz edildiğinde ilk faturanın hangi tarihte düzenlendiğini gösterir.

Son Fatura: İlgili cari ile işletme arasında ticari ilişkiler analiz edildiğinde son faturanın hangi tarihte düzenlendiğini gösterir.

Vade: Fatura düzenlenirden belirlenen ödeme şekline göre ödeme günü belirlenmişse bu alandan görülebilir.

Valör: Ödeme gününü gösterir.

Alış Toplam: Alış faturalarının toplam tutarlarını gösterir.

FF&Hizmet&İade Toplamı: Alış/Satış faturalarının yanında düzenlenen dönem sonuna yansıtılacak fiyat farkı, iade ve hizmet toplamalarını gösterir.

DS Toplamı:

Ödeme Toplamı: Alış faturalarının toplam tutarlarını gösterir.

Bloke: Risk limiti aşıldığında

Ödenecek Tutar:

Cari Bakiye:

Stok Değeri: