Cari Hesap Hareketleri

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ›› Finans İşlemleri ››

Dönem içerisinde, Finans Tanımları-->Cari Hesap Tanımları alanından tanımlanan carilerle işletme arasındaki ticari faaliyetlerin izlenebildiği alandır. Bu ekranda cari hesaplar ile ilişkilendirilmiş yazdırılmamış faturalar, dönem sonu faturalar,iade föyleri ve cari hesaplardan alınan ürünler filtrelenebilir.

Cari Hesaplar ekranında sol alanda Finans Tanımları-->Cari Hesap Tanımları alanında daha önce tanımlanan cari hesaplar(tedarikçiler); sağ tarafta ise bu cariler ile ilişkilendirilmiş hareketler ayrı ayrı listelenebilir.

Ekranın sol tarafında herhangi bir tedarikçi seçilip, butonuna tıklandığında;

Açılan Ürünler-Cari Hesap Kodu ekranında tedarikçiden daha önce satın alımı yapılmış mal veya hizmetler analiz edilebilir. Bu analizler sayesinde daha hızlı bir şekilde tedarikçi sipariş talepleri ilgili alanlardan oluşturulabilir.

Cari Hesapları Birleştirme

Eğer aynı cari hesaplara ait hareketler, farklı personeller tarafından farklı cari hesap tanımları ile ilişkilendirilmişse bu hareketler

Cari Hesap Hareketler ekranının, Tedarikçiler alanında butonuna tıklanarak seçilen hedaf cari hesap hareketleri altında birleştirilir.

Birleştir butonuna tıklandıktan sonra açılan Cari Hesap Birleştir ekranında;

Cari Hesap Kodu veya Ünvanı alanlarından herhangi birinde F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak hangi kaynak cari hesap hareketleri, hedef cari hesap hareketleri ile birleştirilecekse seçilir.

Daha sonra Hedaf Cari Kodu veya Hedef Cari Ünvan alanlarından herhangi birinde F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak da hedef cari seçilir.

Tüm işlemlerden sonra Birleştir butonuna tıklanarak aynı cari hesaplara ait, fakat farklı cari hesap adı altında toplanan hesap hareketleri hedef cari hesabı altında birleştirilir.

Finans Yönetimi Cari Hesap Hareketler ekranında sol tarafta listelenen carilerle ilişkilendirilmiş hareketler ekranın sağ tarafında bulunan butonlar yardımıyla incelenebilir.

Sol tarafta bir cari hesap seçildikten sonra sağ tarafta butonuna tıklanırsa;

Seçilen cari hesaba ait tüm hareketler; cari hesap işlemleri, çek/senet işlemleri, kasa işlemleri, stok işlemleri, fatura işlemleri ekranın sağ tarafında listelenip, incelenebilir.

Cari Hesap Hareketleri Satır Başlık Bilgileri

CH(Cari Hesap İşlemleri): Borçu/Alacaklı cari heaplar ile yapılmış hareketlerdir

ÇS(Çek/Senet İşlemleri): Borç ya da alacakların çek veya senet ile kapatılması gibi hareketlerdir.

K(Kasa İşlemleri): Nakit takibinin yapıldılgı kasa hareketleridir.

S(Stok İşlemleri): Sok kartları ile ilgili işlemlerdir.

F(Fatura İşlemleri): Satıcıların alıcılara sattıkları mal ve ya hizmet karşılığında düzenlenen faturalarla yapılan işlemler

Tür alanı altından da yapılan işlem ile ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Fiş No: Yapılan cari hesap işlemlerine sıra takip numarasıdır.

Ay: Yapılan işlemin hangi ayda yapıldığını gösterir.

Tarih: İşlem tarihidir.

Cari: İlgilli cari hesap kodudur.

Açıklama: İşlem ile ilgili açıklama kaydedilmişse bu başlık altından görülebilir.

Tutar: Tutar türü borç olursa kasada eksilme(B), tutar türü alacak olursa kasada artış(A) meydana gelir.

Lokasyon: İşlemin yapıldığı lokasyondur.

Bakiye: Yapılan işlemler sonunda kasanın son durumunu gösterir. Borç – alacak deyimlerinin matematiksel kesin sonucudur. Borç> Alacaktan büyük ise Borç Bakiye, aksi takdirde ise Alacak Bakiye olmaktadır.

Valör: Yapılan işlemler için belirlenen vadedir.

Bu ekranda yazdırılmamış faturalar, daha sonra yazdırılmak üzere işletme tarafından kaydedilen faturalar, ilgili cari hesap seçildikten sonra butonuna tıklanarak ekranın sağ taraında listelenip, incelenebilir.

İçinde bulunulan dönemde ödenmesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan giderler ile,

yine içinde bulunulan dönemde tahsil edilmesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan gelirlerin,

faaliyet dönemi gelir ve giderlerinden çıkartılması işlemi sonucunda ortaya çıkan farklar için düzenlenen faturalar(dönem sonu fiyat farkı faturaları gibi), ilgili cari hesap seçildikten sonra butonuna tıklanırsa ekranın sağ tarafında listelenip, incelenebilir.

Sol taraftan ilgili cari hesap seçildikten sonra butonuna tıklanırsa ilgili cariye işletme tarafından yapılan iadeler veya işletmeye cari tarafından yapılan iadeler ekranın sağ tarafında listelenip, incelenebilir.