Cari Hesap Fişleri

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ›› Finans İşlemleri ››

Cari Hesap Fişleri

Myasoffta kayıtlı olan cari hesaplara ait;

• nakit tahsilat,

• nakit ödeme,

• borç dekontu,

• alacak dekontu,

• cari hesaplar arası virman fişi,

• kur farkı fişi,

• açılış fişi,

• verilen vade farkı faturası,

• alınan vade farkı faturası,

• kredi kartı fişi,

• kredi kartı iade fişi,

• gider pusulası,

• verilen serbest muhasebe makbuzu,

• alınan serbest muhasebe makbuzu,

gibi fiş türleri bu bölümden kaydedilir.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Finans Yönetimi-->Finans İşlemleri-->Cari Hesap Fişleri işlemleri takip edilir.

Açılan Cari Hesap Fişleri ekranında;

• Daha önce sisteme kaydedilmiş fişler listelenmiş olarak görülür. Bu ekranda, fişlerin türü, fiş numaraları, nereden kesildiği, borçlu-alacaklı tarafların bilgilerinin olduğu kolon başlıkları kullanılarak filtreleme yapılabilir. Ayrıca fişlerin onay durumları da takip edilebilir.

• Fiş Türü alanından istenilen fiş türü seçildikten sonra Ekle butonuna tıklanarak veya Sağ Tıkla/F9-->Ekle-->X Fişi işlemleri takip edilerek yeni bir fiş kaydı yapılabilir.

Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi

Açılan Nakit Ödeme/Tahsilat ekranında;

• Belge No alanında düzenlenen fişe isteğe bağlı belge numarası verilebilir.

• Tarih alanında, günün tarihi seçili olarak gelir, ödeme/tahsilat işlemi ne zaman yapılmışsa bu alandan seçilir.

• Özel Kod alanından da, fişler, işletmeye özel bazı kriterlere göre gruplamışsa, ilerde sağlıklı raporlama yapabilmek için kod ataması yapılabilir.

• Hangi lokasyondan giriş yapılmışsa o lasyon ilgili alanda seçili olarak gelir. Eğer genel müdürlük olarak giriş yapılmışsa da buradan işlemin gerçekleştiği lokasyon seçilir.

• Cari Kodu, Cari Ünvanı kolon başlıklarında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak ödeme/tahsilat yapılacak olan cari hesap seçilir.

• Dövizli Borç/Dövizli Alacak veya Borç/Alacak alanlarından da ödenen/tahsil edilen tutar girilir.

• Kaydet butonuna tıklanarak fiş kaydı onaylanır.

Fiş Başlık Bilgileri

Fiş Numarası: Fişin takip numarasıdır. Sistem tarafından otomatik olarak verilir.

Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı tarihtir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan 20 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır.

Fiş Türü, Borç Dekontu/Alacak Dekontu seçilirse de, Nakit Tahsilat/Ödeme fişleri kaydedilirken yapılan işlemlerin aynıları gerçekleştirilir.

Virman Fişi

2 cari hesap arasında virman işlemi yapılacaksa, Fiş Türü Virman Fişi seçildiktan sonra,

Açılan Virman Fişi ekranında,

• Belge No, Özel Kod atamaları ve tarih seçimi ve lokasyon seçimi yapılır,

• Aralarında virman işlemi yapılacak olan cai hesaplar seçilir.

• İlk olarak, Cari Kodu ve Ünvan kolon başlıkları altında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak işletmeye borçlu olan cari hesap seçilir. Cari hesap seçildikten sonra Borç veya Dövizli Borç alanından borç tutarı girilir.

• Borçlu cari seçildikten sonra ikinci satırda da, Cari Kodu ve Ünvanı kolon başlıkları kullanılarak işletmeden alacağı olan cari hesap seçimi yapılır.

• Dövizli Alacak veya Alacak  kolon başlıkları altından da alacak tutarı girilir.

• Kaydet butonuna tıklanır.

Böylece işletmeye borcu olan 1.satırdaki cari hesap ile işletmeden alacağı olan 2.satırdaki cari hesap arasında virman işleminin kayıt işlemi yapılmış olur.

Kur Farkı Fişi

Kur farkı, döviz cinsinden satış yapan işletmelerin, ilgili dalgalanma nedeniyle her ay ya da 3 ayda bir fiş kesilerek yok etmek zorunda kaldıkları değerdir.

Açılan Kur Farkı Fişi ekranında;

• Belge No, Özel Kod atamaları ve tarih ve lokasyon seçimleri yapılır,

• Cari Kodu veya Ünvanı kolon başlıkları altında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak satın alım yapılan veya mal/hizmet satışı yapılan cari hesap seçilir.

• Vadeli ve dövizli yapılan alışverişlerde kur yükselince veya düşünce ortaya çıkacak fark Borç/Alacak kolon başlıkları altından girilir.

• Kdv kolon başlığı altından da ürünün tabi olduğu Kdv oranı girilir. Bu oran girildikten sonra Kdv Tutarı otomatik olark hesaplanır.

• Kaydet butonuna tıklanır.

Örneğin; X Ltd. Şti.   1.06.2014 tarihinde 1.000 $ + KDV tutarında ticari mal satın almıştır.   Ticari ürünün tabi olduğu KDV oranı % 8’dir. X Ltd. Şti. mal bedelini 1.06.2014 tarihinde 11.07.2014 vadeli çek ile ödemiştir (01.07.2014 tarihindeki döviz kuru 2,150 TL, 11.07.2014 tarihindeki döviz kuru ise   2,200 TL) Satıcı lehine oluşan kur farkı için iç yüzde yöntemi ile KDV hesaplanarak, KDV dahil  54 TL tutarında kur farkı fişi düzenlenerek işletme bakiye hesabının bozulmaması için kur farkı sıfırlanabilir.

Özel Fiş

Fiş Türü, Özel Fiş seçilerek de cari hesap toplamlarını etkilemeyecek özel olarak borç ve alacak hareketleri kayıt edilebilir. İstenirse girilen değerler raporda veya faturada gösterilmez.

Açılış Fişi

Alınan/Verilen Vade Farkı Faturası

Açılan Verilen/Alınan Vade Farkı Faturası ekranında;

• Tarih alanından işlem tarihi seçilir. Lokasyon alanından da ilgili lokasyon seçimi yapılır.

• Cari alanında F10 tuşuna basılarak veya veya butonuna tıklanarak vade farkı alınacak/verilecek cari hesap seçilir.

• Döviz alanında seçim yapılamaz. İşletmenin kullanıdığı döviz birimi otomatik seçili olarak gelir.

• Finansal alanlarda da yapılan işleme göre(satın alma veya satış yapma) hesaplanmış kdv dahil tutar ve cari ile işletme arasındaki anlaşılmış vade sonunda karşılaşılan geç ödeme durumunda verilen/alınan vade fark tutarı girilir.

Örneğin; 01.01.2014 tarihinde X müşterisine 2160 TL (KDV dahil ) fatura kesilmiştir. İlgili fatura tarihine +30 vade eklenmiştir. Alacaklı faturanın tahsilatı 15.02.2014 tarihinde gerçekleşmiştir. İlgili faturanın vade farkı hesaplanırsa, Faiz Oranı % 2 olsun.

01.01.2014 + 30 Gün = 31.01.2014 vade dolum tarihi

15.02.2014 – 31.01.2014 = 15 Gün geç tahsilat yapılmıştır.

Vade Farkı Tutarı = (15 / 30) x 0,02 (%2) x 2160 TL

K.Vade Farkı Tutarı = 21,60 TL + KDV = 22,60 TL

• Kaydet butonuna tıklanır.

Kredi Kartı Fişi

İşletme kredi kartı ile yapmış olduğu satışların bedelini banka ile yapmış olduğu sözleşmede belirtilen bloke süresinin sonunda aldığı tarihte, kredi kartı fişleri ile işlem kaydedilir.

Açılan Kredi Kartı Fişi ekranında;

• Fiş numarası otomatik olarak gelir.

• Cari Kodu alanında F10 tuşuna basılarak veya   butonuna tıklanarak satış yapılan cari hesap seçilir.

• Banka Hesap Bilgileri bölümünden de bankadan geri ödeme yapılacak olan hesap kodu butonuna tıklanarak seçilir.

• Tüm bu işlemlerden sonra Açıklama alanından işlemin isteğe bağlı olarak açıklaması girilir.

• Bu alanda işletme kasası Alacaklı(A) olduğu için Alacaklı alanından işlem tutarı girilir.

• Kaydet butonuna tıklanır.

Kredi kartı ile işletmeden satın alınan mal veya hizmetin, herhangi bir nedenden dolayı iade edilmesi durumunda müşteriler(cari hesaplar) kredi kartı iade fişi ile borçlandırılırlar. Kredi kartı fişi düzenlenirken yapılan işlemler burada da tekrarlanır. Tek fark iade tutarının Borç alanından girilmesidir.

Gider pusulası

Fatura düzenleme yetkisi olmayan carilerden(çiftçiler hariç) alınan mal veya hizmet bedellerini kaydetmek için fiş türü Gider Pusulası seçilip, Ekle butonuna tıklanır.

• Açılan Gider Pusulası ekranında Kasa Kod ve Kasa İşlem No otomatik seçili olarak gelir.

• Günün tarihi de seçili olarak gelir. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

• Seçilen kasanın bağlı olduğu lokasyon seçili olarak gelir, değiştirilemez.

• İsteğe bağlı olarak 25 karakter uzunluğundaki Belge No ve Özel Kod alanlarına; takibi kolaylaştırmak ve daha sonra raporlarda filtreleme yapabilmek için belge sıra numarası veya ikinci bir kod yazılabilir. Nümerik veya alfanümerik karakterler kullanılabilir.

• Adı Soyadı alanından mal veya hizmet alımının yapıldığı defter tutmayan kişinin (çiftçiler hariç) ad soyad bilgileri girilir.

• Adres alanından kişinin adres bilgisi girilir.

• Muhasebe Kodları bölümünden; İşlem, Stopaj ve Fon Payı alanlarında butonuna tıklanarak açılan Muhasebe Hesap Planı ekranında ilgili muhasebe işlem karşılıkları seçilir.

• Pusula Bilgileri bölümünden de devlete ödenmesi gereken Stopaj ve Fon vergilerinin oranları belirlenir.

• Daha sonra Hizmet Tipi alanından hizmet tipi seçimi yapılır. Alınan mal veya hizmet Tutarı tutar alanından girilir.

• Girilen tutar üzerinden belirlenen Stopaj ve Fon Payı oranları belirlenen % X kadar ayrı ayrı hesaplanır. Toplam alanından da stopaj ve fon vergi oranları ile birlikte ilgili kişiye ödenecek toplam tutar görülebilir.

• Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Verilen/Alınan SMM

Cari hesaplara verilen veya cari hesaplardan alınan serbest muhasebe makbuzlarını kaydetmek için, fiş türü Alınan/Verilen SMM seçilip Ekle butonuna tıklanır.

• Açılan Verilen/Alınan Serbast Meslek Makbuzu ekranında Kasa Kod ve Kasa İşlem No otomatik seçili olarak gelir.

• Daha sonra sağlıklı raporlar alabilmek için 25 karakter uzunluğundaki Özel kod alanından ikinci bir kodlama yapılabilir. İsteğe bağlıdır.

• Günün tarihi de seçili olarak gelir. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Hizmeti alanın/verenin Adı soyadı ilgili alanlardan girilir.

• Hizmeti alanın/verenin adres bilgileri de girilebilir. Seçili kasanın bağlı olduğu lokasyon seçili olarak gelir, değiştirilemez.

• Muhasebe Kodları bölümünden de Muhasebe Hesap Planına göre yapılan işlemin karşılıkları seçilir. Daha sonra muhasebeleştirme işlemi yapıldığında;

• İşlem alanından, işlemde baz alınacak muhasebe hesap kodu, F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak seçilir

• Stopaj alanında belirlenen stopaj oranının izleneceği hesap kodu seçilir

• Fon Payı alanından da belirlenen fon payının izleneceği hesap kodu seçilir

• Brüt üzerinden KDV alanından da brüt tutar üzerinden uygulanacak kdv oranının izleneceği hesap kodu seçilir.

• Pusula Bilgileri bölümünden serbest meslek makbuzu için geçerli Stopaj, Fon Payı ve Brüt Üzerinden KDV oranları belirlenir.

• Daha sonra Brüt Ücret alanından da eğer hizmet alımı varsa ödenecek hizmet tutarı eğer hizmet verimi hizmet bedeli girilir. Pusula Bilgileri bölümünde girilen değerlere göre hesaplanan Kesintiler Toplamı ilgili alanda otomatik olarak hesaplanır. Net Ücret alanından da kesintilerin brüt ücretten düşülerek hesaplanmış ödenen/tahsil edilen Net Ücret tutarı görülebilir.

• Döviz alanı, düzenlenen belge genelinde kullanılacak para birimini gösterir.

• Açıklama alanından da işlemin hikayesi girilebilir.

• Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Stopaj Oran Tutarı=Brüt ÜcretXStopaj Oranı

Fon Payı Tutarı=Brüt ÜcretXFon Payı Oranı

Brüt Üzerinden KDV Tutarı= Brüt ÜcretXBrüt Üzerinden KDV

Kesintiler Toplamı=Stopaj Oranı Tutarı+Fon Payı Tutarı

Toplam=Brüt Ücret-Kesintiler Toplamı

Copyright © 2014 by ADAMPOS. All Rights Reserved.