Banka Fişleri

Yönetim Sistemi ›› Finans Yönetimi ›› Finans Tanımları ›› Finans İşlemleri ››

Banka Fişleri

Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler, ilgili banka fiş türü seçilerek bu alandan kaydedilir. Böylece yapılan banka işlemleri, fiş türlerine göre sınıflandırılmış olur.

Banka Fiş Türleri

Fiş Türü	Açıklama
Banka İşlem Fişi	Bankalara para yatırma, bankalardan para çekme işlemlerinin bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Banka Hesaplar Arası Havale/Virman Fişi	Aynı ya da farklı banka hesapları arasında yapılan virman işlemlerinin bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Gelen Havale/EFT	Cari hesaplardan, işletmenin hesabına yapılan havale ve eft bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Gönderilen Havale/EFT/Kredi Kartı İle Ödeme	Cari hesaplara yapılan havale/eft/kredi kartı ile ödeme işlemlerinin bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Banka Açılış Fişi	İşletmenin banka hesaplarına ait açılış rakamlarını kaydetmek için kullanılır.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Finans Yönetimi-->Finans İşlemleri-->Cari Hesap İşlemleri-->Banka Fişleri işlemleri takip edilir.

Açılan Banka Fişleri ekranında Fiş Türü alanından yapılan işlem hangi sınıflandırmaya giriyorsa o fiş türü seçilip, Ekle butonuna tıklanır veya Sağ Tıkla-->Ekle-->X Fişi adımları takip edilir.

Banka Fişleri Satır Başlık Bilgileri

Banka Hesap Kodu: Banka işleminin yapıldığı hesap kodudur.

Banka Hesap Adı: İşlemin yapıldığı banka hesabının adıdır.

İşlem Türü: Banka ile yapılan işlem seçilir.

Pos Hesap Kartı Türü: Yapılan işlemin kredi kartımı yoksa hesap kartı ile mi yapıldığını gösteren alandır.

Döviz Türü: Yapılan banka işlemlerinin genelinde kullanılan para birimidir.

Borç: Ödenen tutardır. Bu alan eft işlemlerinde Tutar olarak görülür.

Alacak: Tahsil edilen tutardır. Bu alan eft alanlarında Tutar olarak görülür.

Dövizli Borç/Alacak: Dövizli borç-alacak tutarıdır.

Açıklama: Fiş dökümünde ve raporlarda yer alacak işlem bilgileri bu alandan girilir.

Banka Takip No: İşleme ait takip numarasıdır.

Ödeme Gün: Fiş tarihi ilk gün kabul edildiğinde işlemin kaçıncı gün gerçekleştiğini gösterir.

Banka Açılış Fişi

Banka Açılış Fişi ekranında;

Fiş No otomatik olarak sistem tarafından verilir. Tarih günün tarihi seçili olarak gelir. Yapılan işlem tarihi, fiş tarihidir. İşlem geçmiş tarihte yapılmışsa bu alandan geçmiş tarihli fiş düzenlemesi yapılabilir.

Belge sıra numarası ve ikinci bi kodlama yapılacaksa özel kod ilgili alanlardan girilir. İsteğe bağlıdır.

Lokasyon alanında giriş yapılan lokasyon seçili olarak gelir. Eğer genel müdürlük olarak giriş yapılmışsa da bu alandan işlemin yapıldığı lokasyon seçilir.

Fiş satırları alanında, Banka Hesap Kodu kolon başlığı altında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak, açılan banka kartları ekranından işlemin yapıldığı banka seçilir. Banka seçimi yapıldıktan sonra da otomatik olarak açılan Banka Hesapları ekranından da ilgili bankadaki işlem yapılan banka hesabı seçilir.

Bu şekilde açılış fişi dahilinde kaydedilecek işlemlere ait hesaplar(TH(Ticari Hesap), KH(Kredi Hesabı), PH(Pos Hesabı), KK(Kredi Kartı gibi) seçildikten sonra İşlem Tür kolon başlığı altından;

Kredi Kartı,

Kredi Faizi,

Nakit Faizi,

Gecikme Faizi,

Komisyon,

Aidat

seçeneklerinden yapılan işlemin türü seçilir.

Banka Hesap Adı ve Banka Hesap Kodu alanlarından mevduat/ticari hesap seçimi yapılmış ise ticari hesaplar

için son durum bilgilerini içeren hesap özeti işlem türlerine göre ayrı ayrı detaylandırılarak alınabilir.

Yapılan işlem türüne göre Alacak/Borç kolon başlıkları altından işlem tutarları girilir.

Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Banka İşlem Fişi

Banka İşlem Fişi ekranında Fiş No otomatik olarak gelir.

Tarih fiş tarihidir. Günün tarihi seçili olarak gelir. Geçmiş tarihli fiş düzenlemesi yapılabilir.

Belge No ve Özel Kod alanları isteğe bağlı olarak doldurulur.

Fiş satırları alanında, Banka Hesap Kodu kolon başlığı altında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak, açılan banka kartları ekranından işlemin yapıldığı banka seçilir. Banka seçimi yapıldıktan sonra da otomatik olarak açılan Banka Hesapları ekranından da ilgili bankadaki işlem yapılan banka hesabı seçilir.

İşlem türü alanından seçilen banka hesabından yapılabilecek işlemler arasından yapılan işlemin türü seçilir.

Pos Hesap Kart Tür alanından da işlem, seçilen bankadan alınan debit kart ya da kredi kartı ile yapılmışsa debit ya da Kendi Kredi Kartı

puan kullanılarak yapılmışsa puan başka bankanın kredi kartı ile yapılmışsa da Başka Banka KK seçimleri yapılır.

İşlemin türüne göre Borç/Alacak alanlarından işlem tutarları girilir.

Açıklama kolon başlığı altından fiş dökümünde yer alan fiş açıklaması yazılabilir.

Banka Takip No alanından da fişin işlem sıra numarası girilebilir.

Ödeme Gün başlığı altından da fiş tarihine göre yapılan işlem tarihi seçilir.

Örneğin yukarıdaki ekranda Fiş tarihi 18.07.2014'tür. Fiş satırlarında seçilen ilk işlem de fiş tarihinde yapılmıştır. Ödeme Gün alanından o günün tarihi seçilirse Ödeme Gün başlığı altına otomatik olarak "0" rakamı gelir. Bu rakam da işlemin, fiş tarihi ile aynı gün yapıldığını gösterir.

İşlem günü fiş tarihi ile aynı gün ise Ödeme Gün başlığı altına "0"

İşlem günü fiş tarihinden daha sonra bir gün gerçekleşmiş ise de Ödeme Gün kolon başlığı altına fiş tarihi ile ödeme günü arasındaki gün sayısı otomatik olarak gelir.

Ödeme Gün=İşlem Tarihi-Fiş Tarihi

Detaylı Bilgi alanından da yapılan işlemin hikayesi girilir. İsteğe bağlıdır.

Aynı fiş içerisinde birden çok banka işlem bilgisi kaydedilebilir. Gerçekleşen işlemler, fiş satırları altından tek tek girildikten sonra Kaydet butonuna tıklanarak fiş kaydedilir.

Banka Hesaplar Arası Havale/Virman Fişi

Banka Virman Fişi ekranında Fiş No otomatik olarak gelir.

Günün tarihi otomatik olarak seçili gelir. Fiş tarihi tarih alanından seçilir.

Belge No ve Özel Kod alanları isteğe bağlı olarak doldurulur.

Fiş satırları alanında, ilk satırda; Banka Hesap Kodu kolon başlığı altında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak, açılan banka kartları ekranından virman işleminin yapıldığı banka/bankalar seçilir. Banka seçimi yapıldıktan sonra da otomatik olarak açılan Banka Hesapları ekranından da ilgili bankada hangi banka hesabından virman yapılacaksa seçilir.

İkinci satırda da aynı işlemler yapılarak ilk hesaptan yapılacak olan eft/transfer işleminin hangi hesaba yapılacağı seçilir.

Döviz Türü alanına, banka kartında tanımlanan döviz cinsi otomatik olarak gelir. Seçimi yapılan döviz cinsine göre, fiş tarihi alanında verilen tarihe ait günlük kur işlenmiş ise Döviz Kuru alanına ön değer olarak gelir, eğer döviz kuru farklı ise banka kartında tanımlı olan döviz cinsine göre Dövizli Borç/Alacak başlıkları altından işlem tutarları girilir.

Yukarıdaki ekranda banka hesapları seçildikten sonra döviz cinsi, TL olarak otomatik seçili gelmiştir. Bu nedenle işlem türüne göre Dövizli Alacak/Borç başlıkları altından işlem tutarları TL cinsinden girilmiştir.

Yine aynı şekilde virman fişi dökümünde yer alan işlem ile ilgili açıklama ilgili alandan isteğe bağlı olarak girilir.

Ödeme Gün alanından virman işlemin fiş tarihinden itibaren kaçıncı günde gerçekleştiği seçilir.

İsteğe bağlı olarak Banka Takip No alanından takip sıra numarası girilebilir.

Kaydet butonuna tıklanarak virman işlem bilgileri kaydedilir.

Gelen/Gönderilen Havale/EFT Fişi

Cari hesaplardan gelen veya cari hesaplara gönderilen havale ve eft bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Açılan Gönderilen/Gelen Havale/EFT ekranında;

Fiş No otomatik olarak gelir.

Fiş tarihi Tarih alanından seçilir.

Belge No ve Özel Kod alanları isteğe bağlı olarak doldurulur.

İşlem Tür kolon başlığı altından da işlem türü seçilir. Cari hesaba havale, carİ hesaba eft gönderme, kredi kartı ile havale, kredi kartı ile tahsilat gibi.

Tür başlığı altından da havale yapılacak hesap türü(Cari hesabı, personel hesabı, muhasebe hesabı) seçilir.

Tür alanından yapılan seçime bağlı olarak Cari Kodu/Personel Sicil No veya Ünvan alanında F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak

hangi cariye/personele havale yapıldıysa veya hangi cariden/personelden havale geldiyse seçilir.

Tür alanından Muhasebe Hesabı seçimi yapılırsa da havale işleminin yapılacağı muhasebe kodu seçilir.

Gönderilen Havale fişinde Borç, Gelen Havale fişinde de Alacak alanından havale edilen tutar girilir.

Açıklama alanından da havale fiş dökümünde yer alan açıklama yazılabilir.

CH Banka Şube ve CH Şube No alanlarından da havale gönderilen/gelen cari hesaba ait banka bilgileri seçilir.

Ödeme Gün alanından da havale işlem tarihi seçilir.

Aynı fişte birden çok havale işlem bilgisi kaydedilebilir.

Son olarak da Kaydet butonuna tıklanarak havale işlem bilgileri kaydedilir.

Kredi Kartı ile Ödeme/Havale/Eft

Gönderilen Havale/Eft/Kredi Kartı İle Ödeme ekranında;

Yukarıdaki işlem adımları takip edildikten sonra işlem tutarı, butonuna tıklandıktan sonra belirlenen ödeme gününe göre taksitlendirilerek kredi kartı ile ödeme işlemi yapılabilir.

Taksitli KK Ödeme butonuna tıklandıktan sonra

Açılan Taksitli KK Ödeme ekranında;

Banka Hesap Kodu alanından ödemen yapılacağı kredi kartı hesap bilgisi F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak seçilir.

Cari Kodu veya Cari Ünvanı alanlarının herhangi birinde F10 tuşuna basılarak veya butonuna tıklanarak ödeme/havale/eft yapılacak cari hesap seçilir.

Tutar alanından da havale/eft işlem tutarı girilir.

Taksit sayısı alanından da taksit sayısı girilir.

Eğer ödeme faaliyet döneminden farklı bir dönemde başlatılacaksa da Erteleme alanından ilk ödeme günü girilen gün sayısı kadar ertelenebilir.

Örneğin; Şimdi al, 2 ay(60) gün sonra öde kampanyalarında olduğu gibi.

Tüm işlemlerden sonra Tamam butonuna tıklanır.

Tamam butonuna tıklandıktan sonra Gönderilen Havale/Eft/Kredi Kartı İle Ödeme ekranında belirlenen Ödeme Günü ve beelirlenen taksit sayısına göre bir ödeme planı sistem tarafından otomatik olarak çıkartılır.

Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.