Muavin Defter

Muavin defter her hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Hesap durumlarını takip etmek için kullanılır. Bu defterin tutulması kanuni olarak zorunlu değildir.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Genel Muhasebe-->Muavin Defter işlem adımları takip edilir.

Açılan Muavin Raporu ekranından raporun hangi koşullarda alınacağı belirlenir.

Lokasyon alanından ilgili lokasyon/tüm lokasyonlar seçimi yapılır.

Tarih Aralığı tablosu altından rapor başlangıç ve biiş tarihi seçilir.

Muhasebe Hesabı alanından da baz alınacak muhasebe başlangıç ve bitiş kod seçimleri yapılır.

Fişler tablosu altından da raporlanması istenen fiş türleri seçilir.

Tamam butonuna tıklanır.

Tamam butonuna tıklandıktan sonra açılan Muavin Defter Raporu ekranında; girilen tarih aralıkları çerçevesinde kasa borç-alacak ve bakiyeleri her gün için ayrı ayrı listeleme yapılmadan, tek bir ekranda, listelenir.

Borç-Alacak ve bakiye alanlarının genel toplamları da muavin defter raporu ekranının en altında bulunan ilgili alanlardan takip edilebilir.

Muavin Defter Raporu Satır Başlık Bilgileri;

Tarih: İlgili satırdaki kasa hareketinin tarihidir.

Fiş No: İlgili tarihte gerçekleşen hareketin fiş numarasıdır.

Yevmiye No: İlgili tarihte gerçekleşen hareketin yevmiye numarasıdır.

Hesap Kodu: İlgili tarihteki kasa hareketi için çalışan muhasebe hesabının kodudur.

Hesap Adı: İlgili tarihteki kasa hareketi için çalışan muhasebe hesabının adıdır.

Açıklama: İlgili tarih ve fiş numarasındaki harekete ilişkin açıklamadır. Bu açıklamalar, muhasebe fişleri kaydedilirken girilen açıklamalardır.

Borç: İlgili satırdaki hareket kasayı borçlandırıyorsa, borç tutarı bu kolon başlığı altından görülebilir.

Alacak: İlgili satırdaki hareket kasayı alacaklandırıyorsa, alacak tutarı bu kolon başlığı altından görülebilir.

Borç-Alacak Bakiye: Borç ve alacak alanlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır.

butonuna tıklanarak muavin defter için daha önce belirlenmiş olan rapor kriterleri değiştirilebilir ve tekrardan muavin defter raporu alınabilir.

Yazdır butonuna tıklanarak da muavin defter raporu isteğe bağlı olarak windows uygulamasında görüntülenebilir veya yazıcıdan çıktısı alınabilir.