Kasa Ekstresi

Yönetim Sistemi ›› Raporlar ›› Finans Raporları ››

Kasa Ekstresi

Seçilen tarih aralığında herhangi bir kasanın borç alacak durumunun raporlanmasını sağlar.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Raporlar-->Finans Raporları-->Kasa Ekstresi işlem adımları takip edilir.

Rapor Kriterleri;

Tarih	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Kasa Kod	Kasa Kod Başlangıç-Bitiş
Kasa Ad	Kasa Ad Başlangıç-Bitiş
Özel Kod	İlgili Özel Kod
Fiş Tür	(11) Cari Hesap Tahsilat / (12) Cari Hesap Ödeme / (19) Masraf Faturası / (20) İşletme Gideri Faturası / (21) Bankaya Yatırılan / (22) Bankadan Çekilen / (41) Muhasebe Tahsil / (42) Muhasebe Tediye / (59) Masraf İade Faturası / (60) İşletme Gideri İade Faturası / (61) Çek Tahsili / (62) Senet Tahsili / (63) Çek Ödemesi / (64) Senet Ödemesi / (70) Kasa İşlem Fişi / (71) Açılış (Borç) / (72) Açılış (Alacak) / (73) Virman (Borç) / (74) Virman (Alacak) / (75) Gider Pusulası / (76) Verilen Serbest Meslek Makbuz / (77) Alınan Serbest Meslek Makbuz / (78) Personel Maaş Ödemesi / (79) Personel Avans Ödemesi / (80) Personel Avans İadesi / (81) Personel Borç

Açılan Kasa Ekstresi ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

Rapor tarih aralığı seçilir.

Hangi kasa/kasaların hareketleri takip edilecekse Kasa Kod ve Kasa Ad alanları kullanılarak filtreleme yapılabilir.

Fiş Tür alanından da kasa açılış, kasalar arası virman fişleri, gider pusulası, alınan/verilen serbest meslek makbuzları, borç/alacak fişleri gibi fiş türleri arasından istenilen fiş/fişler seçilerek kasa işlem türlerine göre raporlama yapılabilir.

Başlat butonuna tıklanır.

Kasa Ekstresi rapor örneği aşağıda ekranda görüldüğü gibidir. Raporun üst kısmında ilgili kasanın kod ve ad bilgileri görülebilir.

Takip eden satırlarda da kasa hareketleri işlem bilgileri ilebirlikte izleneblilir. Böylece hangi kasadan, ne zaman, hangi işlem yapılmış sorularına cevap bulunur.