Cari Ekstresi

Yönetim Sistemi ›› Raporlar ›› Finans Raporları ››

Cari Ekstresi

Cari hesaplara ait hareketler bu alandan takip edilebilir.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Raporlar-->Finans Raporları-->Cari Ekstresi işlem adımları takip edilir.

Rapor Kriterleri;

Lokasyon	İlgili Lokasyon/Tüm Lokasyonlar
Tarih	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Cari Hesap Kart Tipi	(1) Alıcı/(2) Satıcı/(3) Alıcı+Satıcı/(4) Müşteri
Cari Bölüm	Cari Bölüm Başlangıç-Bitiş
Cari Kategori	Cari Kategori Başlangıç-Bitiş
Statü	Aktif/Pasif/Hepsi
Cari Hesap Kod	Cari Hesap Kod Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Ad	Cari Hesap Ünvan Başlangıç-Bitiş
Cari Grup	İlgili Cari Grup
Müşteri Özel Kodları	Müşteri Özel Kod 1/2/3
Belge No	Belge No Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Fiş Tür	(1) Nakit Tahsilat/(2) Nakit Ödeme/(3) Borç Dekontu/(4) Alacak Dekontu/(5) Virman Fişi/(6) Kur Farkı Fişi/(7) Özel Fiş/(8) Açılış Fişi/(9) Verilen Vade Farkı Faturası/(10) Alınan Vade Farkı Faturası/(11) Kredi Kartı Fişi/(12) Kredi Kartı İade Fişi/(13) Gider Pusulası/(14) Verilen SMM/(15) Alınan SMM
Banka Fiş Tür	(73) Gelen Havaleler/(74) Gönderilen Havaleler
Bordro Fiş Tür	(61) Çek Girişi/(62) Senet Girişi/(63) Çek Çıkışı/(64) Senet Çıkışı
Fatura Tür	(21) Bordro Tahakkuk Fişi/(41) Mal Alım Faturası/(42) Perakende Satış İade Faturası/(43) Toptan Satış İade Faturası/(46) Alım İade Faturası/(47) Perakende Satış Faturası/(48) Toptan Satış Faturası/(411) Alınan Hizmet Faturası/(412) Verilen Hizmet Faurası/(413) Verilen Fiyat Farkı Faturası/(414) Alınan Fiyat Farkı Faturası/(419) Masraf Faturası/(420) Gider Faturası/(459) Masraf İade Faturası/(460)Gider İade Faturası/(426) Müstahsil Faturası/(453) Demirbaş Alım Faturası/(454) Demirbaş Satış Faturası/(455) Demirbaş Alım İade Faturası/(456) Demirbaş Satış İade Faturası/(458) Alınan Stok Fiyat Farkı Faturası/(999) Pos Satışları
Birleşmiş Faturaları Tek Satır Olarak Göster	Evet/Hayır
Devreden Tutarları Göster	Evet/Hayır

Açılan Cari Ekstresi Rapor Kriterleri tablosu altından;

Lokasyon alanından ilgili lokasyon/tüm lokasyonlar seçimi yapılır.

Tarih alanından rapor tarih aralığı belirlenir.

İsteğe bağlı olarak cari hesap kart tipi yapılır. Buradan yapılacak olan seçimlerle sadece alıcı, sadece satıcı, hem alıcı hem de satıcı cari hesaplara ya da sadece müşterilere ait hareketlerin dökümü alınabilir.

Belirli bir kod aralığındaki cari hesaplara ait hareketlerin dökümü alınacak ise başlangıç ve bitiş hesap kodları/adları alanlarından butonuna tıklanarak cari hesap listesi çağrılır. Açılan cari hesap kartları ekranından başlangıç ve bitiş hesapları seçilir.

Cari Hesap Fiş Tür alanından seçilecek olan tahsilat-tediye fişleri, borç-alacak-virman dekontları, alınan/verilen serbest muhasebe makbuzları gibi belgelerle veya Fatura Tür alanından seçilecek faturalar ile girilen hareketlerden derlenerek cari ekstre raporu alınabilir.

Tek bir cari hesaba ait birleştirilmiş faturalar Evet seçimi ile tek bir satırdan takip edilebilir.

Cari hesapların önceki dönemden gelen borç/alacak bakiyeleri var ise Devreden Tutarları Göster alanından yapılacak Evet/Hayır seçenekleri kullanılarak raporda görüntülenip/görüntülenmeyeceğine karar verilir.

Başlat butonuna tıklanır.

Cari Hesap Ekstresi rapor örneği aşağıdaki ekranda görüldüğü gibidir.

Bu raporda cari kod, unvan, belge türü, vade tarihi, açıklama, belge no, belge fiş no, lokasyon, borç tutarı, alacak tutarı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi gibi bilgiler görülebilir. Bir önceki dönemden borç/alacak bakiye var ise Devreden Durum satırından takip edilebilir.