Kasa Defteri

Yönetim Sistemi ›› Genel Muhasebe ›› Resmi Defterler ››

Kasa Defteri

Kasa defterinin dökümü bu rapor alanından alınır.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Genel Muhasebe-->Resmi Defterler-->Kasa Defteri işlem adımları takip edilir.

Açılan Kasa Defteri ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

Lokasyon alanından ilgili lokasyon/lokasyonlar/tüm lokasyonlar seçimi yapılır.

Tarih: Alanından kasa defterinin oluşturulacağı dönem bilgisi görülebilir. Öndeğer olarak sistem tarihi gelir; istenirse değiştirilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarından kasa defterinin oluşturulacağı dönem başlangıç ve bitiş tarihleri seçilir.

Kasa Muhasebe Kodu alanından öndeğer olarak 100 Kasa Hesabı seçili olarak gelir.

Kasa defterinin, seçilen başlangıç tarihindeki kaç numaralı sayfadan itibaren dökülmesi isteniyorsa, ilgili sayfa numarası bu alandan girilir.

Tüm bu kriter seçimlerinden sonra Başlat butonuna tıklanır.

Başlat butonuna tıklandıktan sonra açılan Kasa Defteri ekranından Seç butonuna tıklandıktan sonra kasa defteri dökümü windows uygulamasında görülebilir.

Raporda işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının alacak ve borçlarının izlenmesi için kullandıkları kasa hesabının(100) defter dökümü aşağıdaki gibi görülebilir. Bu rapor ile de kasanın seçilen dönemdeki durumu analiz edilebilir.