Defter-i Kebir

Yönetim Sistemi ›› Genel Muhasebe ›› Resmi Defterler ››

Defter-i Kebir

Defter-i Kebir, hesap planında bulunan bütün ana hesapların/kebir dökümünü içeren defterdir. Bu defterin elektronik ortamda oluşturulması için Myasoft E-Defter uygulaması kullanılır.

Ancak e-Defter mükellefi olmayan mükellefler, erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Genel Muhasebe--> Resmi Defterler-->Defter-i Kebir işlem adımlarını takip ederek büyük defterlerin dökümünü alabilirler.

Açılan Defter-i Kebir ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

Lokasyon alanından ilgili lokasyon/lokasyonlar/tüm lokasyonlar seçimi yapılır.

Tarih: Alanından büyük defter dosyalarının oluşturulacağı dönem bilgisi görülebilir. Öndeğer olarak sistem tarihi gelir; istenirse değiştirilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarından dosyanın oluşturulacağı dönem başlangıç ve bitiş tarihleri seçilir.

Muhasebe Hesap Kod Başlangıç: Büyük defterin, seçilen başlangıç tarihindeki hangi muhasebe hesap kodundan itibaren dökülmesi isteniyorsa, ilgili muhasebe kodu bu alandan girilir.

Muhasebe Hesap Kod Bitiş: Büyük defterin, seçilen başlangıç tarihindeki hangi muhasebe hesap koduna kadar dökülmesi isteniyorsa, ilgili muhasebe kodu bu alandan girilir.

Başlangıç Sayfa No: Büyük defterin, seçilen başlangıç tarihindeki kaç numaralı sayfadan itibaren dökülmesi isteniyorsa, ilgili sayfa numarası bu alandan girilir.

Hesap Birleştirilecek alanından Evet/Hayır seçimleri yapılarak aynı hesaba ait birden çok kayıt varsa birleştirilir/birleştirilmez.

Ana Hesap Bazında Yazdırma alanından da Evet/Hayır seçimleri yapılarak dökümün ana hesap bazında yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
Hesap Statü alanındanda Aktif/Pasif durumlarındaki ana hesaplar seçilir.
Kebir Seviyesi alanından da ilgili kebir/ana hesap seviyesi girilir.

102 BANKALAR HESABI (kebir) seviyesinin altında açılabilicek hesaplara örnekler;

102 10 İŞ BANKASI (grup)

102 10 01 İŞ B. ŞİŞLİ (muavin)

102 10 02 İŞ B. BEŞİKTAŞ (muavin)

Kriter seçimlerinden sonra Başlat butonuna tıklanarak döküm işlemine başlanır.

Defter-i Kebir ekranında Seç butonuna tıklandıktan sonra büyük defter dökümü örneği windows uygulamasında görülebilir.

Raporda her bir hesaba ait borç alacak toplamları ait oldukları tarih ve işlem bilgileriyle ayrı ayrı aşağıdaki gibi listelenir.