Müşteri Çek Senetleri

Portföydeki çeklerin/senetlerin hareket listesi bu rapor sayesinde ayrıntılı bir şekilde listelenebilir.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Raporlar-->Finans Raporları-->Müşteri Çek Senetleri işlem adımları takip edilir.

Rapor Kriterleri;

Lokasyon	İlgili Lokasyon/Tüm Lokasyonlar
Bordro Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Vade Aralığı	Vade Başlangıç-Bitiş
Çek Portföy No	Çek Portföy No Başlangıç-Bitiş
Senet Portföy No	Senet Portföy No Başlangıç-Bitiş
Çek Seri No	Çek Seri No Başlangıç-Bitiş
Senet Seri No	Senet Seri No Başlangıç-Bitiş
Ciro Eden (Kod)	Çek hangi cariden alınmış ise ilgili carinin kodu seçilir.
Ciro Eden (Ünvan)	Çek hangi cariden alınmış ise ilgili carinin adı (ünvanı) seçilir.
Tutar	Minimum-Maksimum Tutar
Banka Hesap Kod	Banka Hesap Kod Başlangıç-Bitiş
Tür	(1) Müşteri Çek/ (2) Müşteri Senedi
Durum	(1) Portföyde/ (2) Ciro Edildi/ (3) Teninata Verildi/ (4) Tahsile Verildi/ (5) Tahsile Verildi (Protestolu)/ (6) İade Edildi/ (7) Protesto Edildi/ (8) Tahsil Edildi/ (11) Karşılığı Yok/ (12) Tahsil Edilemiyor
Döviz	Döviz Seçenekleri; TL, USD, Euro gibi

Açılan Müşteri Çek Senetleri ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

Bordro Tarihi alanından hangi tarihler arası kaydedilmiş çekler/senetler raporlanacaksa seçilir.

Vade Aralığı satırında yapılacak seçimlerle çekler/senetler vade aralıklarına göre filtrelenebilir.

Çek/Senet Portföy No, Çek/Senet Seri No alanları kullanılarak da filtreleme yapılabilir.

Belirli bir cari hesaptan alınan çekler/senetler raporlanacaksa Ciro Eden (Kod, Ünvan) alanları kullanılabilir.

Durum alanından yapılacak seçeneklerle de çekler/senetler statülerine göre raporlanabilir.

Müşteri Çek Senetleri rapor örneği aşağıdaki ekranda görüldüğü gibidir.

Çek/Senet Raporu’nda;

Karşılıksız çıkmış ve sonradan ödenmiş ya da karşılıksız çıkmış ancak hala ödenmemiş çeklerin/senetlerin adet ve tutarları,

Bankacılık sektörüne tahsil ve teminat amacıyla verilmiş ileri vadeli çeklerinin/senetlerinin adet, vade ve tutarları,

Kişinin henüz keşide etmediği veya etse bile bankacılık sistemine henüz aktarılmamış, kullanılabilir durumdaki çekler/senetler sayıları

görülebilir.

MüşteriÇek Senetleri