Cari Ödeme Listesi

Yönetim Sistemi ›› Raporlar ›› Finans Raporları ››

Cari Ödeme Listesi

Cari hesaba yapılacak olan ödemelerin veya cari hesaplardan tahsil edilecek olan alacakların, işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Raporlar-->Finans Raporları-->Cari Ödeme Listesi işlem adımları takip edilir.

Rapor Kriterleri;

Lokasyon	İlgili Lokasyon/Tüm Lokasyonlar
Tarih	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Cari Hesap Kart Tipi	Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı/Müşteri
Cari Bölüm	Cari Bölüm Başlangıç-Bitiş
Cari Kategori	Cari Kategori Başlangıç-Bitiş
Statü	Hepsi/Aktif/Pasif
Cari Hesap Kod	Cari Hesap Kod Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Ad	Cari Hesap Ünvan Başlangıç-Bitiş
Cari Grup	İlgili Cari Grup
Müşteri Özel Kod 1/2/3
Valör	Valör Başlangıç-Bitiş

Açılan Cari Ödeme Listesi ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

Lokasyon alanından ilgili lokasyon seçimi yapılır.

Döküm almak için, Tarih alanından istenen tarih aralığı seçilir.

Cari Hesap Kart Tipi alanından da ilgili cariler hangi kategorideyse seçilir.

Rapor filtreleme aralığı daha da kısıtlanmak isteniyorsa Cari Hesap Kod veya Cari Hesap Ad alanları kullanılabilir.

Valör alanından da ödemeler/alacaklar için belirlenen vade aralık bilgisi seçilir.

Başlat butonuna tıklanır.

Cari Ödeme Listesi rapor örneği aşağıdaki ekranda görüldüğü gibidir.

Gün; referans tarihi baz alınarak hesaplanan ortalama gün (vade). Yukarıdaki ekranda - X gün görülmektedir. Bu durumda vadesi geçmiş bir ödeme söz konusudur.

Dönem Bakiye; Seçilen tarihler arasında cari hesaba yapılacak ödeme veya cari hesaptan tahsil edilecek olan alacak tutar bilgilerinin görüldüğü kolondur.

Tutar; İşletmenin cari hesaba borcu olduğunu gösterir.

İlk Fatura ve Son Fatura kolonları altından da belirlenen periyodda cari hesap ile işletme arasında gerçekleşen alış-veriş sonucunda düzenlenen ilk ve son fatura tarihleri takip edilebilir.