Ayrıntılı Ödeme/Tahsilat Raporu

Yönetim Sistemi ›› Raporlar ›› Finans Raporları ››

Ödeme ve tahsilat işlemlerinin tutarları, vade tarihleri, belgelendirme tarihleri, hangi işlemi kapattıkları (açıklama) v.b. bilgiler ile ayrıntılı olarak raporlandığı alandır.

Erişim ağacından Yönetim Sistemi-->Finans Raporları-->Ayrıntılı Ödeme/Tahsilat Raporu işlem adımları takip edilir.

Rapor Kriterleri;

Lokasyon	İlgili Lokasyon/Tüm Lokasyonlar
Tarih	Başlangıç- Bitiş Tarihi
Cari Hesap Kart Tipi	(0) Alıcı / (1) Satıcı / (2) Alıcı+Satıcı / (4) Müşteri
Cari Bölüm	Cari Bölüm Başlangıç-Bitiş
Cari Kategori	Cari Kategori Başlangıç-Bitiş
Statü	Hepsi/Aktif/Pasif
Cari Hesap Kod	Cari Hesap Kod Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Ad	Cari Hesap Ünvan Başlangıç-Bitiş
Cari Grup	İlgilİ Cari Grup
Müşteri Özel Kod	Müşteri Özel Kod 1/2/3
Valör	Valör Başlangıç-Bitiş
Dönem Sonu Faturaları	Listelenecek/Listelenmeyecek

Cari Ayrıntılı Ödeme Listesi ekranında Rapor Kriterleri tablosu altından;

İlgili kasanın/kasaların bağlı olduğu lokasyon/tüm lokasyonlar seçimi yapılır.

Ödeme/Tahsilat yapılan/yapılacak olan cari hesaplar, Cari Hesap Kart Tipi alanından yapılacak olan seçimlerle kategorilendirilebilir.

Cari Bölüm/Cari Kategori alanları kullanılarak da cari hesaplar filtrelenebilir.

Valör alanından da raporlanacak olan ödeme/tahsilat işlemler için vade aralığı belirlenir.

Dönem Sonu Faturaları'nın raporda listelenip/listelenmeyeceğine karar verilir.

Başlat butonuna tıklanır.

Ayrıntılı Ödeme/Tahsilat Rapor örneği aşağıdaki ekranda görüldüğü gibidir.

Bu rapor sayesinde hangi kasadan/cariden ödeme/tahsilat yapılmış/yapılacak ayrıntılı olarak görülebilir.

Yukarıdaki raporun üst kısmında ilgili kasanın/cari hesabın kodu ve adı; Cari Kodu ve Cari Ünvanı başlıkları altından izlenebilir.

Takip eden satırlarda ise belge türlerine göre, yapılan/yapılacak olan ödeme/tahsilat hareketleri görülebilir.

Her kasa hareketlerinin bittiği satırda da ilgili kasanın son durumunu gösteren Toplamlar yer alır.